达诚定海双月享60天滚动持有短债C

(013965)公募债券型
+添加自选
1.0931 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1166
累计净值 [2026-03-09]
1.0932 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：-0.09%
  • 最近两年：1.97%
  • 最近三年：6.61%
  • 成立以来：9.31%
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金经理：何盼盼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：达诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据