达诚定海双月享60天滚动持有短债C
(013965)公募债券型
1.0930
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1165
累计净值 [2026-03-06]
1.0931
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-0.15%
- 最近两年：1.98%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
基本信息
| 基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 基金全称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013965 | 成立日期 | 2022-03-22 |
| 基金总份额(亿份) | 1.89亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 7.03亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何盼盼 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15% | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||