惠升和赢纯债3个月定开A
(013978)公募债券型
1.0539
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-17]
1.0749
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.62%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0539 | 1.0749 | 0.05% |
| 2024-04-15 | 1.0534 | 1.0744 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0533 | 1.0743 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.0523 | 1.0733 | 0.07% |
| 2024-04-10 | 1.0516 | 1.0726 | -0.03% |
| 2024-04-09 | 1.0519 | 1.0729 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.0515 | 1.0725 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0509 | 1.0719 | 0.06% |
| 2024-04-02 | 1.0503 | 1.0713 | 0.07% |
| 2024-04-01 | 1.0496 | 1.0706 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和赢纯债3个月定开A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28.90亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 26.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 25.97亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 30.97亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 58.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-28 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-26 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-27 | 关于惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2023-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-17 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-10 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2023年08月09日 |
| 2023-08-10 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-10 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-20 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-12 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-07-04 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-04 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |