嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
(013982)公募债券型
1.0494
0.18%+0.0021
单位净值 [2026-04-17]
1.1392
累计净值 [2026-04-17]
1.0513
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：14.53%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0494 | 1.1392 | +0.18% |
| 2026-04-10 | 1.0475 | 1.1373 | +0.35% |
| 2026-04-03 | 1.0438 | 1.1336 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.0433 | 1.1331 | +0.14% |
| 2026-03-23 | 1.0418 | 1.1316 | +0.05% |
| 2026-03-20 | 1.0413 | 1.1311 | +0.00% |
| 2026-03-19 | 1.0413 | 1.1311 | -0.03% |
| 2026-03-18 | 1.0416 | 1.1314 | +0.05% |
| 2026-03-17 | 1.0411 | 1.1309 | +0.01% |
| 2026-03-16 | 1.0410 | 1.1308 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 0.18% | 0.80% | 1.07% | 1.22% | 1.98% | 1.15% |
| 同类型排名 | 2601/7863 | 1027/7863 | 1431/7863 | 4016/7863 | 3096/7863 | 2458/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李超 上任时间：2021-12-23
李超先生:中国国籍,上海交通大学理学学士,现任嘉合基金固定收益研究部总监,坚持深度研究和量化方式判断利率走势和投资价值;坚持自下而上通过对行业和公司的深度研究挖掘个券价值;投资上追求模糊的精确性。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉 展开∨ 收起∧