嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
(013982)公募债券型
1.0526
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1424
累计净值 [2026-06-05]
1.0531
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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