嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
(013982)公募债券型
1.0415
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1313
累计净值 [2026-03-10]
1.0418
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：1.02%
- 最近三年：2.27%
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|