嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
(013982)公募债券型
1.0415
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1313
累计净值 [2026-03-10]
1.0418
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：1.02%
- 最近三年：2.27%
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.03 | 2024-07-24 |
| 3 | 0.03 | 2023-07-25 |
| 4 | 0.01 | 2022-07-21 |