嘉合磐立一年定开纯债债券发起式

(013982)公募债券型
+添加自选
1.0412 -0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1310
累计净值 [2026-03-09]
1.0402 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：0.58%
  • 最近两年：0.99%
  • 最近三年：2.56%
  • 成立以来：4.12%
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金经理：李超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：51.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-23
2 0.03 2024-07-24
3 0.03 2023-07-25
4 0.01 2022-07-21