蜂巢丰吉纯债A

(014012)公募债券型
+添加自选
1.1149 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1650
累计净值 [2026-04-22]
1.1157 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：6.25%
  • 最近三年：13.18%
  • 成立以来：17.07%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：金之洁,李磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据