蜂巢丰吉纯债A
(014012)公募债券型
1.1071
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1572
累计净值 [2026-03-10]
1.1072
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：10.71%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：金之洁,李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-06 |