蜂巢丰吉纯债A

(014012)公募债券型
1.1071 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1572
累计净值 [2026-03-10]
1.1072 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-0.05%
  • 最近一季:0.39%
  • 最近半年:0.94%
  • 今年以来:0.27%
  • 最近一年:1.88%
  • 最近两年:6.32%
  • 最近三年:7.47%
  • 成立以来:10.71%
  • 成立日期:2021-12-22
  • 基金经理:金之洁,李磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.25亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.71亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:蜂巢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-06