蜂巢丰吉纯债A
(014012)公募债券型
1.1070
-0.18%-0.0020
单位净值 [2026-03-09]
1.1571
累计净值 [2026-03-09]
1.1050
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：金之洁,李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-06 |