蜂巢丰吉纯债A
(014012)公募债券型
1.1090
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1591
累计净值 [2026-03-06]
1.1090
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：金之洁,李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-09 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2期 |
| 2024-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告 |
| 2024-06-28 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-06-28 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-11 | 关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-24 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2024年“五一”假期前暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-05 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金春节假期前暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-24 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-01-24 | 蜂巢基金管理有限公司蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-24 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-24 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-24 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |