浦银安盛新兴产业混合C
(014061)公募混合型
4.6357
1.73%+0.0929
单位净值 [2026-04-22]
5.1357
累计净值 [2026-04-22]
4.7159
1.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：13.31%
- 今年以来：7.62%
- 最近一年：40.98%
- 最近两年：65.37%
- 最近三年：69.03%
- 成立以来：14.39%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 48616.69 | 67.39% | 76.40% |
| 金融业 | 6078.95 | 8.43% | 9.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4306.56 | 5.97% | 6.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3497.99 | 4.85% | 5.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1128.84 | 1.56% | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 40249.73 | 64.97% | 72.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4614.92 | 7.45% | 8.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4427.56 | 7.15% | 7.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3811.50 | 6.15% | 6.83% |
| 租赁和商务服务业 | 2695.05 | 4.35% | 4.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |