浦银安盛新兴产业混合C
(014061)公募混合型
4.0697
0.51%+0.0209
单位净值 [2025-09-22]
4.5697
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.56%
- 最近一季：21.39%
- 最近半年：17.35%
- 今年以来：18.13%
- 最近一年：44.18%
- 最近两年：55.89%
- 最近三年：33.78%
- 成立以来：379.83%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.28 | 7.21 | 6.36 | 87.28% | 87.40% | 0.38 | 5.31% | 5.26% | 0.52 | 7.21% | 7.14% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.22 | 6.19 | 5.58 | 89.72% | 89.76% | 0.30 | 4.89% | 4.87% | 0.26 | 4.17% | 4.16% | 0.08 | 1.22% | 1.21% |
| 2024-12-31 | 7.25 | 7.08 | 5.71 | 78.23% | 78.74% | 0.30 | 4.25% | 4.15% | 1.18 | 16.63% | 16.24% | 0.06 | 0.89% | 0.87% |
| 2024-06-30 | 2.07 | 2.06 | 1.69 | 81.83% | 81.90% | 0.07 | 3.58% | 3.57% | 0.22 | 10.51% | 10.47% | 0.08 | 4.08% | 4.06% |
| 2023-12-31 | 1.85 | 1.84 | 1.60 | 86.63% | 86.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 12.01% | 11.97% | 0.02 | 1.36% | 1.35% |
| 2023-06-30 | 2.22 | 2.19 | 1.58 | 70.86% | 71.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 29.05% | 28.62% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 1.73 | 1.72 | 1.58 | 90.98% | 91.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.93% | 8.87% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 2.31 | 2.30 | 2.12 | 91.45% | 91.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.43% | 8.37% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 2.79 | 2.77 | 2.43 | 86.89% | 87.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 13.05% | 12.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |