浦银安盛新兴产业混合C
(014061)公募混合型
4.6357
1.73%+0.0929
单位净值 [2026-04-22]
5.1357
累计净值 [2026-04-22]
4.7159
1.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：13.31%
- 今年以来：7.62%
- 最近一年：40.98%
- 最近两年：65.37%
- 最近三年：69.03%
- 成立以来：14.39%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.50 | 2023-06-28 |