融通核心价值混合C
(014127)公募权益主动型QDII
1.0421
0.84%+0.0087
单位净值 [2026-09-03]
1.0421
累计净值 [2026-09-03]
1.0509
0.84%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：-7.84%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：7.79%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：54.25%
- 最近三年：44.04%
- 成立以来：-1.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0421 | 1.0421 | +0.84% |
| 2026-09-02 | 1.0334 | 1.0334 | +0.31% |
| 2026-09-01 | 1.0302 | 1.0302 | -1.49% |
| 2026-08-31 | 1.0458 | 1.0458 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.0449 | 1.0449 | -1.54% |
| 2026-08-27 | 1.0612 | 1.0612 | +1.45% |
| 2026-08-26 | 1.0460 | 1.0460 | +0.46% |
| 2026-08-25 | 1.0412 | 1.0412 | +0.99% |
| 2026-08-24 | 1.0310 | 1.0310 | -1.58% |
| 2026-08-21 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通核心价值混合C | -1.80% | 1.31% | -7.84% | 3.91% | 3.09% | 7.79% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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何博 上任时间：2023-10-14
何博女士:上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2019年1月4日至2020年8月14日担任融通核心价值混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
程越楷 上任时间：2025-01-10
程越楷先生:中国国籍,经济学专业博士。具有基金从业资格。2018年10月至2019年8月就职于民生证券股份有限公司任研究助理;2019年8月至2020年12月就职于国泰君安证券股份有限公司任研究助理;2020年12月至2021年3月就职于况客科技(北京)有限公司任研究员;2021年3月至2024年5月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作,先后担任研究员、投资经理。2024年6月加入融通基金管理有限公司。2025年1月10日起担任融通核 展开∨ 收起∧