中欧金安量化混合A

(014135)公募混合型
+添加自选
1.5075 0.94%+0.0141
单位净值 [2026-04-22]
1.5075
累计净值 [2026-04-22]
1.5217 0.94%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.40%
  • 最近一季：1.45%
  • 最近半年：17.32%
  • 今年以来：12.89%
  • 最近一年：56.51%
  • 最近两年：80.19%
  • 最近三年：63.79%
  • 成立以来：50.75%
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金经理：曲径,宋婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41047.31 54.08% 59.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 6212.21 8.19% 9.04%
金融业 6093.72 8.03% 8.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3666.41 4.83% 5.34%
采矿业 2335.39 3.08% 3.40%
批发和零售业 2258.52 2.98% 3.29%
科学研究和技术服务业 1704.54 2.25% 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 1680.68 2.21% 2.45%
房地产业 1250.44 1.65% 1.82%
租赁和商务服务业 866.77 1.14% 1.26%
建筑业 798.97 1.05% 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 389.99 0.51% 0.57%
文化、体育和娱乐业 132.39 0.17% 0.19%
农、林、牧、渔业 96.93 0.13% 0.14%
卫生和社会工作 88.85 0.12% 0.13%
公共管理、社会保障和社会组织 84.11 0.11% 0.12%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 21951.24 57.56% 61.84%
金融业 3539.16 9.28% 9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 2638.22 6.92% 7.43%
租赁和商务服务业 1065.04 2.79% 3.00%
批发和零售业 1024.05 2.69% 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 972.55 2.55% 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 946.51 2.48% 2.67%
采矿业 930.37 2.44% 2.62%
科学研究和技术服务业 853.77 2.24% 2.41%
文化、体育和娱乐业 455.82 1.20% 1.28%
公共管理、社会保障和社会组织 366.26 0.96% 1.03%
建筑业 358.14 0.94% 1.01%
房地产业 231.90 0.61% 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 101.26 0.27% 0.29%
卫生和社会工作 24.59 0.06% 0.07%
教育 19.30 0.05% 0.05%
农、林、牧、渔业 16.88 0.04% 0.05%