中欧金安量化混合A
(014135)公募混合型
1.4934
0.17%+0.0026
单位净值 [2026-04-21]
1.4934
累计净值 [2026-04-21]
1.4959
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.40%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：15.69%
- 今年以来：11.83%
- 最近一年：56.05%
- 最近两年：77.72%
- 最近三年：62.26%
- 成立以来：49.34%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：曲径,宋婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.72 | 7.59 | 6.87 | 88.84% | 89.02% | 0.08 | 1.06% | 1.04% | 0.70 | 9.28% | 9.13% | 0.06 | 0.82% | 0.81% |
| 2025-06-30 | 3.85 | 3.81 | 3.55 | 92.04% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.87% | 6.80% | 0.04 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-12-31 | 4.87 | 4.84 | 4.43 | 90.98% | 91.02% | 0.08 | 1.57% | 1.57% | 0.35 | 7.20% | 7.16% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 4.90 | 4.88 | 4.48 | 91.50% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 8.33% | 8.30% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 5.89 | 5.88 | 5.33 | 90.49% | 90.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 9.24% | 9.22% | 0.02 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 7.50 | 7.48 | 6.39 | 85.23% | 85.26% | 0.41 | 5.52% | 5.51% | 0.34 | 4.53% | 4.52% | 0.05 | 0.71% | 0.71% |
| 2022-12-31 | 8.19 | 8.16 | 7.35 | 89.63% | 89.67% | 0.41 | 5.01% | 4.99% | 0.43 | 5.32% | 5.30% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 8.99 | 8.96 | 7.62 | 84.69% | 84.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 14.31% | 14.26% | 0.09 | 1.00% | 1.00% |