国泰君安中证500指数增强C
(014156)公募股票型指数型
0.8950
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-07]
0.8950
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:3.13%
- 最近一季:11.11%
- 最近半年:-0.98%
- 今年以来:2.96%
- 最近一年:-6.78%
- 最近两年:7.15%
- 最近三年:---
- 成立以来:-10.50%
- 成立日期:2021-12-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰君安资管
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 98691.24 | 60.08% | 65.04% |
金融业 | 12287.13 | 7.48% | 8.10% |
采矿业 | 8742.27 | 5.33% | 5.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6506.27 | 3.97% | 4.29% |
文化、体育和娱乐业 | 5717.62 | 3.48% | 3.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5404.20 | 3.29% | 3.56% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2691.00 | 1.64% | 1.77% |
批发和零售业 | 2376.70 | 1.44% | 1.57% |
农、林、牧、渔业 | 2272.63 | 1.38% | 1.50% |
建筑业 | 1821.62 | 1.11% | 1.20% |
房地产业 | 1449.27 | 0.89% | 0.96% |
科学研究和技术服务业 | 1346.34 | 0.82% | 0.89% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1278.53 | 0.78% | 0.84% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 550.78 | 0.34% | 0.36% |
住宿和餐饮业 | 496.41 | 0.30% | 0.33% |
租赁和商务服务业 | 72.30 | 0.04% | 0.05% |
卫生和社会工作 | 26.72 | 0.02% | 0.02% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 94955.68 | 56.76% | 61.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11424.19 | 6.83% | 7.39% |
金融业 | 9536.92 | 5.70% | 6.17% |
采矿业 | 7944.57 | 4.75% | 5.14% |
批发和零售业 | 7478.31 | 4.47% | 4.83% |
文化、体育和娱乐业 | 5395.91 | 3.23% | 3.49% |
建筑业 | 3818.51 | 2.28% | 2.47% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3109.22 | 1.86% | 2.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2642.56 | 1.58% | 1.71% |
房地产业 | 2383.58 | 1.43% | 1.54% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1861.12 | 1.11% | 1.20% |
科学研究和技术服务业 | 1752.71 | 1.05% | 1.13% |
租赁和商务服务业 | 1613.47 | 0.97% | 1.04% |
农、林、牧、渔业 | 646.20 | 0.39% | 0.42% |
住宿和餐饮业 | 89.89 | 0.05% | 0.06% |
教育 | 36.14 | 0.02% | 0.02% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 0.04 | 0.00% | 0.00% |