国泰君安中证500指数增强C
(014156)公募股票型指数型
0.8950
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-07]
0.8950
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：11.11%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：-6.78%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.50%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰君安资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 24.43 | 22.67 | 21.32 | 86.28% | 87.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.08 | 13.58% | 12.60% | 0.03 | 0.14% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 20.31 | 20.25 | 18.86 | 92.86% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 6.21% | 6.19% | 0.19 | 0.93% | 0.93% |
| 2023-06-30 | 16.47 | 16.43 | 15.17 | 92.11% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 6.73% | 6.72% | 0.19 | 1.16% | 1.15% |
| 2023-03-31 | 16.80 | 16.73 | 15.47 | 92.04% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 7.49% | 7.46% | 0.08 | 0.47% | 0.47% |
| 2022-12-31 | 12.55 | 12.51 | 11.62 | 92.56% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 7.10% | 7.08% | 0.04 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-09-30 | 10.67 | 10.66 | 9.82 | 91.98% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 7.68% | 7.67% | 0.04 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-06-30 | 13.08 | 13.00 | 11.93 | 91.21% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 7.63% | 7.58% | 0.15 | 1.16% | 1.16% |
| 2022-03-31 | 10.50 | 10.44 | 9.57 | 91.67% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 8.43% | 8.39% | 0.04 | 0.43% | 0.42% |