国泰君安创新医药混合发起A
(014157)公募混合型
0.9103
-1.48%-0.0137
单位净值 [2026-04-21]
0.9103
累计净值 [2026-04-21]
0.8968
-1.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.51%
- 最近一季：-3.42%
- 最近半年：-6.09%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：10.07%
- 最近两年：13.96%
- 最近三年：-5.92%
- 成立以来：-8.97%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：李子波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2919.11 | 27.07% | 57.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1661.62 | 15.41% | 32.52% |
| 批发和零售业 | 528.63 | 4.90% | 10.35% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6919.61 | 45.91% | 86.66% |
| 批发和零售业 | 787.02 | 5.22% | 9.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 278.20 | 1.85% | 3.48% |