国泰君安创新医药混合发起A
(014157)公募权益主动型混合型
0.8204
-2.74%-0.0231
单位净值 [2026-08-03]
0.8204
累计净值 [2026-08-03]
0.8260
+0.68%
净值估算 [2026-08-04 09:42]
- 最近一月：-12.46%
- 最近一季：-8.18%
- 最近半年：-6.21%
- 今年以来：-8.20%
- 最近一年：-17.01%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：-7.22%
- 成立以来：-17.96%
-
成立日期：2021-12-23最新份额：0.37亿最新规模：0.63亿元
-
基金公司： 上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.8204 | 0.8204 | -2.74% |
| 2026-07-31 | 0.8435 | 0.8435 | +0.20% |
| 2026-07-30 | 0.8418 | 0.8418 | -2.81% |
| 2026-07-29 | 0.8661 | 0.8661 | -0.25% |
| 2026-07-28 | 0.8683 | 0.8683 | -3.08% |
| 2026-07-27 | 0.8959 | 0.8959 | +1.13% |
| 2026-07-24 | 0.8859 | 0.8859 | -3.42% |
| 2026-07-23 | 0.9173 | 0.9173 | +0.01% |
| 2026-07-22 | 0.9172 | 0.9172 | +0.20% |
| 2026-07-21 | 0.9154 | 0.9154 | +1.29% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安创新医药混合发起A | -8.43% | -12.46% | -8.18% | -6.21% | -17.01% | -8.20% |
| 同类型排名 | 6977/10144 | 5653/10144 | 5556/10144 | 5365/10144 | 7808/10144 | 6904/10144 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
