国泰君安创新医药混合发起A
(014157)公募混合型
0.9153
0.55%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
0.9153
累计净值 [2026-04-22]
0.9203
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.12%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：-4.43%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：9.81%
- 最近两年：13.86%
- 最近三年：-5.41%
- 成立以来：-8.47%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：李子波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.08 | 0.70 | 64.00% | 64.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 35.94% | 35.56% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.52 | 1.51 | 1.23 | 81.12% | 81.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 18.85% | 18.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.37 | 2.32 | 1.58 | 66.18% | 66.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 33.67% | 33.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1.07 | 1.06 | 0.88 | 82.28% | 82.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 17.72% | 17.68% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.19 | 1.19 | 0.99 | 83.20% | 83.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 16.78% | 16.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 83.68% | 83.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 16.27% | 16.21% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 77.20% | 77.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 22.77% | 22.71% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 78.48% | 78.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 21.52% | 21.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |