国泰君安创新医药混合发起
(014157)公募混合型
0.8283
-0.20%-0.0017
单位净值 [2024-06-05]
0.8283
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-5.17%
- 今年以来：-2.60%
- 最近一年：-13.49%
- 最近两年：-4.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.17%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海国泰君安资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.19 | 1.19 | 0.99 | 83.20% | 83.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 16.78% | 16.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 1.24 | 1.23 | 1.07 | 86.94% | 86.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 13.03% | 13.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 83.68% | 83.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 16.27% | 16.21% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 1.96 | 1.89 | 1.50 | 75.35% | 76.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 24.25% | 23.38% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |
| 2022-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 77.20% | 77.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 22.77% | 22.71% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 79.04% | 79.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 20.95% | 20.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 78.48% | 78.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 21.52% | 21.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 79.44% | 79.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 20.82% | 20.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |