富国大盘价值量化精选混合C

(014181)公募混合型
+添加自选
1.5937 0.06%+0.0010
单位净值 [2026-07-08]
1.5937
累计净值 [2026-07-08]
1.5901 -0.16%
净值估算 [2026-07-08 15:00]
  • 最近一月：-1.20%
  • 最近一季：-5.81%
  • 最近半年：-8.14%
  • 今年以来：-6.92%
  • 最近一年：-4.15%
  • 最近两年：4.08%
  • 最近三年：5.45%
  • 成立以来：-16.91%
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金经理：田希蒙,徐幼华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.59371.5937+0.06%
2026-07-071.59271.5927-1.28%
2026-07-061.61331.6133+0.75%
2026-07-031.60131.6013+0.89%
2026-07-021.58721.5872-0.23%
2026-07-011.59091.5909+1.57%
2026-06-301.56631.5663-0.85%
2026-06-291.57981.5798+0.88%
2026-06-261.56601.5660-1.68%
2026-06-251.59281.5928-0.31%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国大盘价值量化精选混合C0.18%-1.20%-5.81%-8.14%-4.15%-6.92%
同类型排名1411/100426742/100426923/100426896/100427413/100427191/10042
四分位排名
优秀
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

徐幼华 上任时间：2021-12-02

徐幼华女士:硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 8.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 6·弱　波动 34·小　风险 25·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 徐幼华（014181）担任 富国大盘价值量化精选混合C 基金经理期间（2021-12-02 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 19.4237%，HHI 均值约 0.0042，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 90.7714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 28.34%；金融业 16.6%；交通运输、仓储和邮政业 15.94%。
• 2025-03-31：制造业 33.56%；金融业 17.71%；交通运输、仓储和邮政业 13.6%。
• 2025-06-30：制造业 42.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.47%；金融业 9.74%。
• 2025-09-30：制造业 30.59%；金融业 16.05%；交通运输、仓储和邮政业 12.12%。
• 2025-12-31：金融业 42.77%；制造业 25.08%；采矿业 6.8%。
• 2026-03-31：金融业 32.53%；制造业 27.53%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.13%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（27.29%） 变为 金融业（32.53%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 2.72%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.04%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.77%，较上季 减仓。
• 交通银行（601328）占净值 1.62%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 1.58%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 1.55%，较上季 减仓。
• 洛阳钼业（603993）占净值 1.47%，较上季 新进。
• 浦发银行（600000）占净值 1.4%，较上季 —。
• 中国建筑（601668）占净值 1.24%，较上季 新进。
• 上海银行（601229）占净值 1.2%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 16.59%，HHI 为 0.0029。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、94.7%、88.9%、94.7%、100.0%、100.0%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：10、9、8、9、10、10、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.72%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.04%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 1.77%（2026-03-31）。
• 交通银行（601328）减仓，占净值 1.62%（2026-03-31）。
• 格力电器（000651）新进，占净值 1.58%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0042，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-12-02 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -15.89%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

田希蒙 上任时间：2024-10-11

田希蒙先生:硕士,自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 16.3%（样本1999）
雷达分位：盈利 19·弱　波动 28·小　风险 74·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 田希蒙（014181）担任 富国大盘价值量化精选混合C 基金经理期间（2024-10-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.5467%，HHI 均值约 0.0047，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.14%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 28.34%；金融业 16.6%；交通运输、仓储和邮政业 15.94%。
• 2025-03-31：制造业 33.56%；金融业 17.71%；交通运输、仓储和邮政业 13.6%。
• 2025-06-30：制造业 42.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.47%；金融业 9.74%。
• 2025-09-30：制造业 30.59%；金融业 16.05%；交通运输、仓储和邮政业 12.12%。
• 2025-12-31：金融业 42.77%；制造业 25.08%；采矿业 6.8%。
• 2026-03-31：金融业 32.53%；制造业 27.53%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.13%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（28.34%） 变为 金融业（32.53%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 2.72%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.04%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.77%，较上季 减仓。
• 交通银行（601328）占净值 1.62%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 1.58%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 1.55%，较上季 减仓。
• 洛阳钼业（603993）占净值 1.47%，较上季 新进。
• 浦发银行（600000）占净值 1.4%，较上季 —。
• 中国建筑（601668）占净值 1.24%，较上季 新进。
• 上海银行（601229）占净值 1.2%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 16.59%，HHI 为 0.0029。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、94.7%、100.0%、100.0%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：8、9、10、10、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.72%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.04%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 1.77%（2026-03-31）。
• 交通银行（601328）减仓，占净值 1.62%（2026-03-31）。
• 格力电器（000651）新进，占净值 1.58%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0047，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-10-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 1.62%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。