诺德安承利率债
(014184)公募债券型
1.0403
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.0563
累计净值 [2026-06-05]
1.0396
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：3.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0403 | 1.0563 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 1.0410 | 1.0570 | +0.07% |
| 2026-06-03 | 1.0403 | 1.0563 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0407 | 1.0567 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0409 | 1.0569 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0406 | 1.0566 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0404 | 1.0564 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0400 | 1.0560 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0397 | 1.0557 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0395 | 1.0555 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德安承利率债 | -0.03% | 0.33% | 0.80% | 1.45% | 0.59% | 1.51% |
| 同类型排名 | 1241/7919 | 1192/7919 | 1356/7919 | 1267/7919 | 2456/7919 | 1109/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵滔滔 上任时间：2023-09-15
赵滔滔先生:上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员、固定收益研究员等职务。现任公司固定收益部总监,自2016年5月5日起担任诺德货币市场基金基金经理。赵滔滔先生具有基金从业资格。2020年2月17日担任诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧