国寿安保安锦纯债一年定开债

(014231)公募债券型
+添加自选
1.0392 0.35%+0.0040
单位净值 [2026-04-17]
1.1502
累计净值 [2026-04-17]
1.0428 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.82%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：1.86%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：5.57%
  • 最近三年：11.37%
  • 成立以来：15.79%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：黄力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：67.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据