国寿安保安锦纯债一年定开债
(014231)公募债券型
1.0392
0.35%+0.0040
单位净值 [2026-04-17]
1.1502
累计净值 [2026-04-17]
1.0428
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：15.79%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：67.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.02 | 2024-07-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.03 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.03 | 2022-10-31 |