国寿安保安锦纯债一年定开债

(014231)公募债券型
+添加自选
1.0334 -0.17%-0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.1444
累计净值 [2026-03-06]
1.0316 -0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：-1.06%
  • 最近半年：-0.92%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：0.44%
  • 最近两年：1.11%
  • 最近三年：3.27%
  • 成立以来：3.34%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：黄力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：67.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-07-25
2 0.01 2023-12-21
3 0.03 2023-09-22
4 0.03 2022-10-31