国寿安保安锦纯债一年定开债
(014231)公募债券型
1.0405
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.1515
累计净值 [2026-06-05]
1.0412
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：15.94%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细