农银均衡收益混合
(014241)公募混合型
0.9587
1.22%+0.0116
单位净值 [2026-04-22]
0.9587
累计净值 [2026-04-22]
0.9704
1.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：-1.58%
- 最近半年：6.61%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：26.63%
- 最近两年：21.59%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：-4.13%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：陈富权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11352.36 | 57.30% | 66.87% |
| 金融业 | 2966.41 | 14.97% | 17.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1118.41 | 5.64% | 6.59% |
| 采矿业 | 853.88 | 4.31% | 5.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 527.86 | 2.66% | 3.11% |
| 住宿和餐饮业 | 158.62 | 0.80% | 0.93% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10926.61 | 56.62% | 68.35% |
| 金融业 | 2120.28 | 10.99% | 13.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 947.51 | 4.91% | 5.93% |
| 采矿业 | 616.29 | 3.19% | 3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604.31 | 3.13% | 3.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.55 | 1.39% | 1.67% |
| 住宿和餐饮业 | 234.13 | 1.21% | 1.46% |
| 批发和零售业 | 113.92 | 0.59% | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106.65 | 0.55% | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.08 | 0.26% | 0.31% |