农银均衡收益混合
(014241)公募混合型
0.9587
1.22%+0.0116
单位净值 [2026-04-22]
0.9587
累计净值 [2026-04-22]
0.9704
1.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：-1.58%
- 最近半年：6.61%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：26.63%
- 最近两年：21.59%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：-4.13%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：陈富权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.00 | 1.98 | 1.70 | 85.69% | 84.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.49% | 7.43% | 0.15 | 6.82% | 7.58% |
| 2025-06-30 | 1.95 | 1.93 | 1.60 | 82.00% | 82.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 17.53% | 17.39% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 2.12 | 2.11 | 1.76 | 82.93% | 83.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 17.03% | 16.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 2.25 | 2.25 | 1.87 | 82.96% | 83.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.99% | 7.97% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.30 | 1.99 | 86.19% | 86.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 13.76% | 13.72% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 2.88 | 2.87 | 2.49 | 86.44% | 86.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 12.94% | 12.88% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |
| 2022-12-31 | 3.26 | 3.25 | 2.70 | 82.91% | 82.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 17.01% | 16.95% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 4.53 | 4.39 | 2.76 | 59.65% | 60.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 40.32% | 39.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |