创金合信汇鑫一年定开债券发起
(014266)公募债券型
1.0430
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1317
累计净值 [2026-06-05]
1.0426
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：13.71%
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：吕沂洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0430 | 1.1317 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0434 | 1.1321 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0432 | 1.1319 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0435 | 1.1322 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0433 | 1.1320 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0428 | 1.1315 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0424 | 1.1311 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.0419 | 1.1306 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0412 | 1.1299 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0408 | 1.1295 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 0.02% | 0.47% | 0.88% | 1.76% | 2.20% | 1.52% |
| 同类型排名 | 658/7919 | 655/7919 | 1200/7919 | 1155/7919 | 1086/7919 | 1162/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕沂洋 上任时间：2022-03-31
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月24日起担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合 展开∨ 收起∧