创金合信汇鑫一年定开债券发起

(014266)公募债券型
+添加自选
1.0382 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1269
累计净值 [2026-04-22]
1.0385 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：2.25%
  • 最近两年：6.04%
  • 最近三年：10.27%
  • 成立以来：13.19%
  • 成立日期：2022-03-31
  • 基金经理：吕沂洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据