创金合信汇鑫一年定开债券发起
(014266)公募债券型
1.0657
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1219
累计净值 [2026-03-09]
1.0650
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：6.57%
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：吕沂洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.00 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-24 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-21 |