创金合信汇鑫一年定开债券发起
(014266)公募债券型
1.0132
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0694
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.42%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:3.12%
- 最近两年:6.37%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.10%
- 成立日期:2022-03-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007000 | 2024-05-20 |
2 | 0.013000 | 2024-03-19 |
3 | 0.003400 | 2023-09-18 |
4 | 0.016800 | 2023-06-20 |
5 | 0.008000 | 2023-03-24 |
6 | 0.008000 | 2022-09-21 |