嘉实北交所精选两年定期混合A
(014269)公募权益主动型混合型
0.7779
-1.19%-0.0094
单位净值 [2026-08-21]
0.7779
累计净值 [2026-08-21]
0.7735
-0.57%
净值估算(复权) [2026-08-24 11:29]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-16.74%
- 最近半年：-27.91%
- 今年以来：-21.57%
- 最近一年：-26.72%
- 最近两年：50.03%
- 最近三年：27.99%
- 成立以来：-22.21%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7779 | 0.7779 | -1.19% |
| 2026-08-20 | 0.7873 | 0.7873 | +0.15% |
| 2026-08-19 | 0.7861 | 0.7861 | -4.12% |
| 2026-08-18 | 0.8199 | 0.8199 | +2.55% |
| 2026-08-17 | 0.7995 | 0.7995 | +1.25% |
| 2026-08-14 | 0.7896 | 0.7896 | -0.39% |
| 2026-08-13 | 0.7927 | 0.7927 | -1.85% |
| 2026-08-12 | 0.8076 | 0.8076 | +1.05% |
| 2026-08-11 | 0.7992 | 0.7992 | -1.64% |
| 2026-08-10 | 0.8125 | 0.8125 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | -1.48% | 0.40% | -16.74% | -27.91% | -26.72% | -21.57% |
| 同类型排名 | 7116/10209 | 5328/10209 | 8625/10209 | 8711/10209 | 8240/10209 | 8514/10209 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
