嘉实北交所精选两年定期混合A
(014269)公募混合型
0.9757
-1.95%-0.0194
单位净值 [2026-04-21]
0.9757
累计净值 [2026-04-21]
0.9567
-1.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：-10.08%
- 最近半年：-4.17%
- 今年以来：-1.63%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：68.84%
- 最近三年：49.30%
- 成立以来：-2.43%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9757 | 0.9757 | -1.95% |
| 2026-04-20 | 0.9951 | 0.9951 | +1.20% |
| 2026-04-17 | 0.9833 | 0.9833 | +4.42% |
| 2026-04-16 | 0.9417 | 0.9417 | +0.75% |
| 2026-04-15 | 0.9347 | 0.9347 | -0.33% |
| 2026-04-14 | 0.9378 | 0.9378 | +0.70% |
| 2026-04-13 | 0.9313 | 0.9313 | -0.17% |
| 2026-04-10 | 0.9329 | 0.9329 | +1.49% |
| 2026-04-09 | 0.9192 | 0.9192 | -1.28% |
| 2026-04-08 | 0.9311 | 0.9311 | +3.81% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 4.04% | 2.64% | -10.08% | -4.17% | 2.24% | -1.63% |
| 同类型排名 | 1344/9844 | 5607/9844 | 8332/9844 | 7664/9844 | 7587/9844 | 7846/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘杰 上任时间：2021-11-23
刘杰先生:中国,硕士研究生。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任投资经理、基金经理。2021年5月27日起担任嘉实先进制造股票基金基金经理。 展开∨ 收起∧