嘉实北交所精选两年定期混合A
(014269)公募混合型
0.9945
1.93%+0.0188
单位净值 [2026-04-22]
0.9945
累计净值 [2026-04-22]
1.0137
1.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.62%
- 最近一季：-9.51%
- 最近半年：-2.90%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：5.78%
- 最近两年：72.39%
- 最近三年：52.18%
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16943.35 | 90.58% | 93.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 683.81 | 3.66% | 3.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 407.79 | 2.18% | 2.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27055.57 | 76.66% | 93.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 733.54 | 2.08% | 2.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 623.65 | 1.77% | 2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.57 | 0.89% | 1.08% |
| 批发和零售业 | 292.84 | 0.83% | 1.01% |