嘉实北交所精选两年定期混合A
(014269)公募混合型
0.9945
1.93%+0.0188
单位净值 [2026-04-22]
0.9945
累计净值 [2026-04-22]
1.0137
1.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.62%
- 最近一季：-9.51%
- 最近半年：-2.90%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：5.78%
- 最近两年：72.39%
- 最近三年：52.18%
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||