嘉实北交所精选两年定期混合A
(014269)公募混合型
1.0241
0.54%+0.0055
单位净值 [2026-03-06]
1.0241
累计净值 [2026-03-06]
1.0296
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：6.23%
- 最近半年：-4.94%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：10.75%
- 最近两年：61.91%
- 最近三年：51.94%
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||