嘉实北交所精选两年定期混合A
(014269)公募混合型
0.9757
-1.95%-0.0194
单位净值 [2026-04-21]
0.9757
累计净值 [2026-04-21]
0.9567
-1.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：-10.08%
- 最近半年：-4.17%
- 今年以来：-1.63%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：68.84%
- 最近三年：49.30%
- 成立以来：-2.43%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.94 | 1.87 | 1.80 | 92.61% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.27% | 7.01% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 3.53 | 3.53 | 2.90 | 82.08% | 82.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 17.92% | 17.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.74 | 2.74 | 2.10 | 76.62% | 76.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 23.37% | 23.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.95 | 1.94 | 1.32 | 67.50% | 67.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 32.47% | 32.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.62 | 2.52 | 1.66 | 62.02% | 63.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 37.91% | 36.41% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 3.44 | 3.43 | 2.97 | 86.26% | 86.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 13.74% | 13.71% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 3.17 | 3.17 | 2.99 | 94.25% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.72% | 5.71% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 4.10 | 4.02 | 3.61 | 87.70% | 87.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 12.22% | 11.96% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |