广发北交所精选两年定开混合C

广发北交所精选两年定开混合C 2023年重仓选股年度评论

年度摘要

广发北交所精选两年定开混合C 2023年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约58.4%，四季平均换手约70.33%。四季度新进Top10：奥迪威、富士达、恒进感应、浙海德曼、海能技术。2023 年调仓：新进 5 笔（1 盈 / 4 亏）；退出 3 笔（规避 2 / 错失 1）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 机械设备 与 电子 两条主线展开：机械设备 持仓占比由 9.45% 调整至 20.27%，电子 由 0% 至 16.05%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 电子行业持仓占比从 0% 升至 9.67%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 凯德石英、方盛股份、易实精密、民士达，退出 惠丰钻石、海泰新能、贝特瑞、连城数控。Q3 再平衡：新进 圣泉集团、富恒新材、新国都，退出 方盛股份、民士达、超讯科技，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 奥迪威、富士达、恒进感应、浙海德曼，退出 同力股份、圣泉集团、富恒新材、新国都，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 轻工制造、电力设备 等方向；净加仓 通信(+4.97pp)、美容护理(+8.16pp)、机械设备(+10.82pp)；净降配 轻工制造(-3.05pp)、电力设备(-25.86pp)、基础化工(-8.74pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2023-03-31 新进：—；退出：—

2023-06-30 新进：凯德石英、方盛股份、易实精密、民士达、超讯科技、锦好医疗、鼎智科技；退出：惠丰钻石、海泰新能、贝特瑞、连城数控、长虹能源、颖泰生物、龙竹科技

2023-09-30 新进：圣泉集团、富恒新材、新国都；退出：方盛股份、民士达、超讯科技

2023-12-31 新进：奥迪威、富士达、恒进感应、浙海德曼、海能技术、深科达、锦波生物；退出：同力股份、圣泉集团、富恒新材、新国都、易实精密、锦好医疗、鼎智科技

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 1/4；退出 规避/错失 2/1。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。