万家北交所慧选两年定开混合A
(014277)公募混合型
0.9342
-1.41%-0.0132
单位净值 [2024-10-11]
0.9342
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：31.37%
- 最近一季：24.91%
- 最近半年：7.38%
- 今年以来：-5.31%
- 最近一年：16.14%
- 最近两年：14.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.58%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.9476 | 0.9476 | 16.71% |
| 2024-09-27 | 0.8119 | 0.8119 | 13.30% |
| 2024-09-20 | 0.7166 | 0.7166 | 0.00% |
| 2024-09-13 | 0.7101 | 0.7101 | -0.14% |
| 2024-09-06 | 0.7111 | 0.7111 | -3.57% |
| 2024-08-30 | 0.7374 | 0.7374 | 1.94% |
| 2024-08-23 | 0.7234 | 0.7234 | -1.79% |
| 2024-08-16 | 0.7366 | 0.7366 | -0.28% |
| 2024-08-09 | 0.7387 | 0.7387 | -2.38% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家北交所慧选两年定开混合A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 951/8273 | 8034/8273 | 7059/8273 | 6351/8273 | 3771/8273 | 4957/8273 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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叶勇 上任时间：2021-11-23
叶勇先生:本科,曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职,2015年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-10 | 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-07-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-06-17 | 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-05-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国新证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-29 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在麦高证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 关于万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |