万家北交所慧选两年定开混合A
(014277)公募混合型
1.1174
-5.95%-0.0905
单位净值 [2026-07-10]
1.5174
累计净值 [2026-07-10]
1.4194
-0.72%
净值估算 [2026-07-13 10:36]
- 最近一月：-9.55%
- 最近一季：-16.18%
- 最近半年：-25.15%
- 今年以来：-21.14%
- 最近一年：-19.40%
- 最近两年：91.16%
- 最近三年：59.76%
- 成立以来：42.97%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1174 | 1.5174 | -5.95% |
| 2026-07-03 | 1.1881 | 1.5881 | +2.95% |
| 2026-06-30 | 1.1540 | 1.5540 | -0.91% |
| 2026-06-26 | 1.1646 | 1.5646 | -1.51% |
| 2026-06-18 | 1.1824 | 1.5824 | -1.75% |
| 2026-06-12 | 1.2035 | 1.6035 | -2.58% |
| 2026-06-05 | 1.2354 | 1.6354 | +2.47% |
| 2026-05-29 | 1.2056 | 1.6056 | -3.76% |
| 2026-05-22 | 1.2527 | 1.6527 | -3.81% |
| 2026-05-15 | 1.3023 | 1.7023 | -4.54% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家北交所慧选两年定开混合A | -5.95% | -9.55% | -16.18% | -25.15% | -19.40% | -21.14% |
| 同类型排名 | 8393/10048 | 9074/10048 | 8749/10048 | 8667/10048 | 8145/10048 | 8638/10048 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
