万家北交所慧选两年定开混合A
(014277)公募权益主动型混合型
1.1471
0.66%+0.0096
单位净值 [2026-09-04]
1.5471
累计净值 [2026-09-04]
1.4599
+0.13%
净值估算(复权) [2026-08-31 15:00]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：-4.85%
- 最近半年：-25.06%
- 今年以来：-19.05%
- 最近一年：-25.06%
- 最近两年：99.04%
- 最近三年：78.29%
- 成立以来：46.77%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1471 | 1.5471 | +0.66% |
| 2026-08-28 | 1.1396 | 1.5396 | +1.61% |
| 2026-08-21 | 1.1215 | 1.5215 | +1.46% |
| 2026-08-14 | 1.1054 | 1.5054 | -2.06% |
| 2026-08-07 | 1.1286 | 1.5286 | +4.57% |
| 2026-07-31 | 1.0793 | 1.4793 | +4.84% |
| 2026-07-24 | 1.0295 | 1.4295 | -3.01% |
| 2026-07-17 | 1.0614 | 1.4614 | -5.01% |
| 2026-07-10 | 1.1174 | 1.5174 | -5.95% |
| 2026-07-03 | 1.1881 | 1.5881 | +2.95% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家北交所慧选两年定开混合A | 0.66% | 6.28% | -4.85% | -25.06% | -25.06% | -19.05% |
| 同类型排名 | 639/10280 | 716/10280 | 5042/10280 | 8682/10280 | 8199/10280 | 8316/10280 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
