嘉实致乾纯债债券
(014392)公募债券型- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：陈硕,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0498 | 1.1334 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.0662 | 1.1339 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0664 | 1.1341 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0659 | 1.1336 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0657 | 1.1334 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0653 | 1.1330 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.0642 | 1.1319 | +0.10% |
| 2026-05-25 | 1.0631 | 1.1308 | +0.06% |
| 2026-05-22 | 1.0625 | 1.1302 | -0.03% |
| 2026-05-21 | 1.0628 | 1.1305 | -0.02% |
更新日期：2026-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致乾纯债债券 | 0.04% | 0.55% | 1.22% | 1.72% | 0.87% | 1.64% |
| 同类型排名 | 2652/7919 | 547/7919 | 677/7919 | 1415/7919 | 3220/7919 | 1277/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
赵国英 上任时间：2022-01-14
赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧
陈硕 上任时间：2022-05-26
陈硕先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2022年5月26日任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日起担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧