嘉实致乾纯债债券
(014392)公募债券型
1.0522
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.1199
累计净值 [2026-03-09]
1.0509
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-3.94%
- 最近两年：0.25%
- 最近三年：4.62%
- 成立以来：5.22%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：陈硕,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|