嘉实致乾纯债债券
(014392)公募债券型
1.0602
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1279
累计净值 [2026-04-22]
1.0607
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：陈硕,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-03-21 |
| 2 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 3 | 0.01 | 2022-07-28 |