嘉实致乾纯债债券

(014392)公募债券型
+添加自选
1.0496 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.1332
累计净值 [2026-06-05]
1.0489 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：0.78%
  • 最近两年：5.24%
  • 最近三年：9.43%
  • 成立以来：13.63%
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金经理：陈硕,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：44.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022026-06-03
20.052025-03-21
30.012022-12-06
40.012022-07-28