嘉实致乾纯债债券

(014392)公募债券型
+添加自选
1.0535 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1212
累计净值 [2026-03-06]
1.0533 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.23%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：-4.17%
  • 最近两年：0.26%
  • 最近三年：4.84%
  • 成立以来：5.35%
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金经理：陈硕,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：89.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：79.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-03-21
2 0.01 2022-12-06
3 0.01 2022-07-28