中银民利一年持有期债券C

(014400)公募债券型
+添加自选
1.1217 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1217
累计净值 [2026-04-22]
1.1227 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：-1.44%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：-0.04%
  • 最近一年：6.28%
  • 最近两年：9.24%
  • 最近三年：11.58%
  • 成立以来：12.17%
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金经理：陈玮,李文广
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1662.81 8.80% 67.76%
采矿业 495.37 2.62% 20.19%
金融业 193.19 1.02% 7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 92.97 0.49% 3.79%
水利、环境和公共设施管理业 9.50 0.05% 0.39%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 698.50 4.38% 53.94%
金融业 241.59 1.52% 18.66%
采矿业 231.08 1.45% 17.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 123.81 0.78% 9.56%