中银民利一年持有期债券C
(014400)公募债券型
1.1265
0.27%+0.0030
单位净值 [2026-03-06]
1.1265
累计净值 [2026-03-06]
1.1295
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：10.89%
- 最近三年：12.63%
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：陈玮,李文广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||