招商核心竞争力混合A

(014412)公募混合型
+添加自选
1.1957 0.88%+0.0131
单位净值 [2026-04-21]
1.4774
累计净值 [2026-04-21]
1.2062 0.88%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：-5.84%
  • 最近半年：-2.03%
  • 今年以来：-2.64%
  • 最近一年：3.44%
  • 最近两年：40.08%
  • 最近三年：-1.79%
  • 成立以来：50.31%
  • 成立日期：2022-04-13
  • 基金经理：朱红裕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 123399.40 43.58% 90.26%
批发和零售业 12602.99 4.45% 9.22%
租赁和商务服务业 459.89 0.16% 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 162.35 0.06% 0.12%
科学研究和技术服务业 26.83 0.01% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.48 0.01% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 16.50 0.01% 0.01%
采矿业 10.33 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 7.16 0.00% 0.01%
建筑业 1.02 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 156634.41 39.27% 82.73%
交通运输、仓储和邮政业 19710.09 4.94% 10.41%
批发和零售业 12646.23 3.17% 6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 283.70 0.07% 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.61 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 20.65 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 13.47 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 7.37 0.00% 0.00%
建筑业 0.84 0.00% 0.00%