招商核心竞争力混合A
(014412)公募混合型
0.9693
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-22]
1.2510
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：11.45%
- 最近一季：11.06%
- 最近半年：-6.78%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：-17.91%
- 最近两年：13.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.85%
- 成立日期：2022-04-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：65.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 0.9693 | 1.2510 | 0.09% |
| 2024-05-21 | 0.9684 | 1.2501 | -2.30% |
| 2024-05-20 | 0.9912 | 1.2729 | 0.09% |
| 2024-05-17 | 0.9903 | 1.2720 | 1.74% |
| 2024-05-16 | 0.9734 | 1.2551 | 1.15% |
| 2024-05-15 | 0.9623 | 1.2440 | -0.66% |
| 2024-05-14 | 0.9687 | 1.2504 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 0.9682 | 1.2499 | 0.73% |
| 2024-05-10 | 0.9612 | 1.2429 | 0.22% |
| 2024-05-09 | 0.9591 | 1.2408 | 3.21% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商核心竞争力混合A | 3.03% | 14.02% | 18.90% | -3.95% | -14.81% | 3.74% |
| 同类型排名 | 127/8771 | 131/8771 | 595/8771 | 6015/8771 | 6857/8771 | 2847/8771 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 51.84亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 54.94亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 58.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 45.48亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-12 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 24年3月29日、2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-21 | 关于招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 关于招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-01 | 关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |