招商核心竞争力混合A
(014412)公募混合型
1.1404
-0.90%-0.0129
单位净值 [2026-06-05]
1.4221
累计净值 [2026-06-05]
1.4351
-0.79%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.11%
- 最近一季：-7.55%
- 最近半年：-7.68%
- 今年以来：-7.14%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：24.61%
- 最近三年：-1.38%
- 成立以来：43.36%
- 成立日期：2022-04-13
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1404 | 1.4221 | -0.90% |
| 2026-06-04 | 1.1507 | 1.4324 | -1.01% |
| 2026-06-03 | 1.1625 | 1.4442 | -0.79% |
| 2026-06-02 | 1.1718 | 1.4535 | -0.43% |
| 2026-06-01 | 1.1769 | 1.4586 | +1.54% |
| 2026-05-29 | 1.1590 | 1.4407 | +1.17% |
| 2026-05-28 | 1.1456 | 1.4273 | -0.73% |
| 2026-05-27 | 1.1540 | 1.4357 | -0.90% |
| 2026-05-26 | 1.1645 | 1.4462 | -0.07% |
| 2026-05-25 | 1.1653 | 1.4470 | +0.53% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商核心竞争力混合A | -1.60% | -6.11% | -7.55% | -7.68% | -0.91% | -7.14% |
| 同类型排名 | 1374/9847 | 1649/9847 | 1697/9847 | 1746/9847 | 1721/9847 | 1742/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |