招商核心竞争力混合A
(014412)公募混合型
1.1404
-0.90%-0.0129
单位净值 [2026-06-05]
1.4221
累计净值 [2026-06-05]
1.4351
-0.79%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.11%
- 最近一季：-7.55%
- 最近半年：-7.68%
- 今年以来：-7.14%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：24.61%
- 最近三年：-1.38%
- 成立以来：43.36%
- 成立日期：2022-04-13
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-06-27 |
| 2 | 0.22 | 2022-11-29 |