招商核心竞争力混合A
(014412)公募混合型
1.2474
-0.86%-0.0108
单位净值 [2026-03-09]
1.5291
累计净值 [2026-03-09]
1.2367
-0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.56%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：8.72%
- 最近两年：42.97%
- 最近三年：-2.13%
- 成立以来：24.74%
- 成立日期：2022-04-13
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-06-27 |
| 2 | 0.22 | 2022-11-29 |