博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

(014424)公募QDII指数型
0.5819 -0.48%-0.0028
单位净值 [2024-06-14]
0.5819
累计净值 [2024-06-14]
  • 最近一月:-7.58%
  • 最近一季:-7.61%
  • 最近半年:-19.94%
  • 今年以来:-20.54%
  • 最近一年:-27.28%
  • 最近两年:-29.49%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-41.81%
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.98亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博时
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-14 0.5819 0.5819 -0.48%
2024-06-13 0.5847 0.5847 1.69%
2024-06-12 0.5750 0.5750 0.33%
2024-06-11 0.5731 0.5731 -1.82%
2024-06-07 0.5837 0.5837 -0.21%
2024-06-06 0.5849 0.5849 -0.37%
2024-06-05 0.5871 0.5871 0.70%
2024-06-04 0.5830 0.5830 2.77%
2024-06-03 0.5673 0.5673 -0.44%
2024-05-31 0.5698 0.5698 0.21%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-06-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A -0.03% -6.55% -8.57% -18.13% -27.39% -20.16%
同类型排名 14/88 66/88 75/88 77/88 83/88 77/88
上证指数 -0.91% -3.71% -0.60% 1.13% -5.93% 2.80%
深证成指 -1.32% -4.74% -3.74% -3.69% -14.75% -1.81%
沪深300 -1.41% -3.33% -1.48% 3.42% -7.81% 3.79%
股票型 -0.43% -3.41% -1.89% -1.87% -9.76% -2.24%
混合型 -0.22% -2.34% -0.25% -1.15% -8.72% -1.17%
债券型 0.06% 0.22% 1.14% 2.37% 2.44% 2.00%
FOF -0.65% -3.76% -3.54% -7.14% -19.17% -5.45%
QDII -1.27% -4.94% 2.56% 3.45% -7.56% 0.87%
另类投资 -0.82% -0.54% 3.81% 6.71% 8.28% 5.76%
ETF -0.51% -3.42% -2.40% -1.43% -9.37% -2.12%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 11.19亿份 未公布
2023-09-30 10.54亿份 未公布
2023-06-30 9.27亿份 未公布
2023-03-31 7.35亿份 未公布
2022-03-31 0.73亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-22 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024年第1季度报告
2024-04-22 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告
2024-03-29 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年年度报告
2024-01-22 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年第4季度报告
2024-01-22 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告
2024-01-11 疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告
2023-10-25 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告
2023-10-25 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年第3季度报告
2023-10-09 博时基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-09-28 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)更新招募说明书
2023-09-08 博时基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-09-01 博时基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-08-31 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年中期报告
2023-08-25 型开放式挃数证券投资基金収起式联接基金(QDII)(博时恒生医疗保健ETF収起式联接(QDII)A)基金产品资料概要更新
2023-07-21 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年第2季度报告
2023-07-21 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告
2023-07-17 博时基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-06-01 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告