博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
(014424)公募QDII指数型
0.5819
-0.48%-0.0028
单位净值 [2024-06-14]
0.5819
累计净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-7.58%
- 最近一季：-7.61%
- 最近半年：-19.94%
- 今年以来：-20.54%
- 最近一年：-27.28%
- 最近两年：-29.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.81%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.98 | 14.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.36% | 1.34% | 0.68 | 4.62% | 4.55% | 0.09 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-09-30 | 13.53 | 13.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 5.16% | 6.32% | 0.06 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 11.92 | 11.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 5.78% | 5.60% | 0.27 | 2.32% | 2.25% |
| 2023-03-31 | 11.04 | 10.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 6.48% | 6.38% | 0.14 | 1.26% | 1.25% |
| 2022-12-31 | 6.80 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.79% | 5.71% | 0.02 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-09-30 | 5.46 | 5.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 5.10% | 6.58% | 0.02 | 0.45% | 0.44% |
| 2022-06-30 | 5.82 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 8.19% | 7.72% | 0.21 | 3.90% | 3.67% |