博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
(014424)公募QDIIETF联接指数型
1.1297
-1.43%-0.0162
单位净值 [2025-09-19]
1.1297
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：32.02%
- 最近半年：46.56%
- 今年以来：82.30%
- 最近一年：95.75%
- 最近两年：49.00%
- 最近三年：48.47%
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.80 | 13.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 6.60% | 6.42% | 0.15 | 1.08% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 17.90 | 17.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 1.11 | 6.29% | 6.20% | 0.07 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 11.58 | 11.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 5.08% | 6.17% | 0.06 | 0.55% | 0.54% |
| 2023-12-31 | 14.98 | 14.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.36% | 1.34% | 0.68 | 4.62% | 4.55% | 0.09 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 11.92 | 11.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 5.78% | 5.60% | 0.27 | 2.32% | 2.25% |
| 2022-12-31 | 6.80 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.79% | 5.71% | 0.02 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-06-30 | 5.82 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 8.19% | 7.72% | 0.21 | 3.90% | 3.67% |