博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
(014424)公募QDII指数型
0.5819
-0.48%-0.0028
单位净值 [2024-06-14]
0.5819
累计净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-7.58%
- 最近一季：-7.61%
- 最近半年：-19.94%
- 今年以来：-20.54%
- 最近一年：-27.28%
- 最近两年：-29.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.81%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 94.94% | 0.00 | 140070.84 | 0.00 (-0.53%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 94.41% | 0.00 | 126146.24 | 0.00 (0.55%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 94.96% | 0.00 | 109882.74 | 0.00 (-1.22%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 93.74% | 0.00 | 101995.27 | 0.00 (1.45%) | |