惠升中证同业存单AAA指数7天持有
(014426)公募债券型
1.0864
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0924
累计净值 [2026-04-22]
1.0865
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.05%
- 最近三年：5.86%
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0864 | 1.0924 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0863 | 1.0923 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0862 | 1.0922 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0861 | 1.0921 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0861 | 1.0921 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0860 | 1.0920 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0859 | 1.0919 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0858 | 1.0918 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0858 | 1.0918 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0857 | 1.0917 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.04% | 0.14% | 0.34% | 0.67% | 1.35% | 0.43% |
| 同类型排名 | 6704/7863 | 6716/7863 | 5982/7863 | 6350/7863 | 5261/7863 | 6587/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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卓勇 上任时间：2021-12-16
卓勇先生:中国,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日起担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年7月7日起担任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧