惠升中证同业存单AAA指数7天持有
(014426)公募债券型指数型
1.0844
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0904
累计净值 [2026-03-10]
1.0845
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.25%
- 最近三年：5.44%
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-27 | AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-19 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-01 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2024-03-28 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-21 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-05 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2024-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-15 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2023-12-13 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告 |